QDII基金净值

分类：

类型：

主题类型：

有色金属 2.90%
新能源汽车 2.73%
国家安全 2.40%
房地产 2.08%
资源行业 1.73%
医药行业 1.69%
战略配售 1.49%
环保 1.47%
新能源 1.36%
健康生活 1.30%
钢铁主题 1.25%
创新主题 1.05%
民营企业 1.01%
大宗商品 0.91%
黄金合约 0.89%
科创板 0.86%
可转债 0.82%
信息产业 0.80%
一带一路 0.80%
高端制造 0.78%
中小板 0.75%
美丽中国 0.65%
定向增发 0.58%
移动互联网 0.56%
国企改革 0.55%
新兴产业 0.51%
TMT产业 0.50%
农业主题 0.48%
内需增长 0.48%
消费 0.46%
社会责任 0.46%
ESG主题 0.42%
互联网 0.42%
战略转型 0.40%
工业革命4.0 0.31%
MSCI主题 0.30%
创业板 0.12%
高铁产业 0.04%
房地产证券 0.00%
食品饮料 -0.08%
煤炭主题 -0.19%
互联网金融 -0.44%
金融地产 -0.52%
银行 -0.61%
酒指数 -0.76%
证券 -1.00%
保险主题 -1.04%

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查询日期：

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2025-09-30		2025-09-29		涨跌	涨幅	操作
序号	基金代码	基金简称	投资类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	涨跌	涨幅	操作
1	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	QDII	1.5345	1.5345	1.4884	1.4884	0.0461	3.10%	加自选
2	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	QDII	1.5926	1.5926	1.546	1.546	0.0466	3.01%	加自选
3	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	QDII	1.5835	1.5835	1.5372	1.5372	0.0463	3.01%	加自选
4	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	QDII	1.3825	1.3825	1.3426	1.3426	0.0399	2.97%	加自选
5	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	QDII	0.963	0.963	0.9352	0.9352	0.0278	2.97%	加自选
6	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	QDII	1.3553	1.3553	1.3165	1.3165	0.0388	2.95%	加自选
7	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	QDII	1.4031	1.4031	1.3645	1.3645	0.0386	2.83%	加自选
8	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	QDII	1.8433	1.8433	1.7928	1.7928	0.0505	2.82%	加自选
9	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	QDII	1.5174	1.5174	1.4758	1.4758	0.0416	2.82%	加自选
10	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	QDII	1.507	1.507	1.4657	1.4657	0.0413	2.82%	加自选
11	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	QDII	1.3912	1.3912	1.353	1.353	0.0382	2.82%	加自选
12	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	QDII	1.8396	1.8396	1.7893	1.7893	0.0503	2.81%	加自选
13	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	QDII	1.5209	1.5209	1.4793	1.4793	0.0416	2.81%	加自选
14	020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	QDII	1.9573	1.9573	1.9042	1.9042	0.0531	2.79%	加自选
15	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	QDII	1.9637	1.9637	1.9105	1.9105	0.0532	2.78%	加自选
16	513060	博时恒生医疗保健(QDII-ETF)	QDII	0.7382	0.7382	0.7189	0.7189	0.0193	2.68%	加自选
17	159557	嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)	QDII	1.8636	1.8636	1.8152	1.8152	0.0484	2.67%	加自选
18	159303	大成恒生医疗保健ETF(QDII)	QDII	2.0459	2.0459	1.9934	1.9934	0.0525	2.63%	加自选
19	014424	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	QDII	1.1449	1.1449	1.1164	1.1164	0.0285	2.55%	加自选
20	014425	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	QDII	1.1376	1.1376	1.1093	1.1093	0.0283	2.55%	加自选
21	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	QDII	1.2726	1.2726	1.2413	1.2413	0.0313	2.52%	加自选
22	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	QDII	1.2717	1.2717	1.2404	1.2404	0.0313	2.52%	加自选
23	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	QDII	1.3215	1.3215	1.2906	1.2906	0.0309	2.39%	加自选
24	159688	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	QDII	1.2465	1.2465	1.2174	1.2174	0.0291	2.39%	加自选
25	513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	QDII	0.6164	0.6164	0.602	0.602	0.0144	2.39%	加自选
26	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	QDII	1.1846	1.1846	1.1581	1.1581	0.0265	2.29%	加自选
27	024056	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	QDII	1.184	1.184	1.1575	1.1575	0.0265	2.29%	加自选
28	018475	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A	QDII	1.356	1.356	1.3259	1.3259	0.0301	2.27%	加自选
29	018476	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C	QDII	1.3652	1.3652	1.335	1.335	0.0302	2.26%	加自选
30	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	QDII	1.3201	1.3201	1.2912	1.2912	0.0289	2.24%	加自选
31	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	QDII	1.2974	1.2974	1.269	1.269	0.0284	2.24%	加自选
32	013171	华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A	QDII	0.9552	0.9552	0.9343	0.9343	0.0209	2.24%	加自选
33	023764	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D	QDII	0.9439	0.9439	0.9233	0.9233	0.0206	2.23%	加自选
34	013172	华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C	QDII	0.9434	0.9434	0.9228	0.9228	0.0206	2.23%	加自选
35	159747	南方中证香港科技ETF(QDII)	QDII	1.6843	0.8422	1.6478	0.8239	0.0365	2.22%	加自选
36	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	QDII	1.8418	1.8418	1.8022	1.8022	0.0396	2.20%	加自选
37	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	QDII	1.2325	1.2325	1.206	1.206	0.0265	2.20%	加自选
38	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	QDII	1.7935	1.7935	1.755	1.755	0.0385	2.19%	加自选
39	513130	华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)	QDII	0.8577	0.8577	0.8394	0.8394	0.0183	2.18%	加自选
40	513380	广发恒生科技(QDII-ETF)	QDII	0.7896	1.5792	0.7728	1.5456	0.0168	2.17%	加自选
41	513180	华夏恒生科技ETF(QDII)	QDII	0.8722	0.8722	0.8538	0.8538	0.0184	2.16%	加自选
42	513260	汇添富恒生科技ETF(QDII)	QDII	1.6633	1.6633	1.6283	1.6283	0.0350	2.15%	加自选
43	513890	摩根恒生科技ETF(QDII)	QDII	1.3131	1.3131	1.2855	1.2855	0.0276	2.15%	加自选
44	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	QDII	0.855	0.855	0.837	0.837	0.0180	2.15%	加自选
45	513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	QDII	0.8915	0.8915	0.8727	0.8727	0.0188	2.15%	加自选
46	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	QDII	1.7825	1.7825	1.7452	1.7452	0.0373	2.14%	加自选
47	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	QDII	1.7764	1.7764	1.7392	1.7392	0.0372	2.14%	加自选
48	513580	华安恒生科技(QDII-ETF)	QDII	0.8625	0.8625	0.8444	0.8444	0.0181	2.14%	加自选
49	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	QDII	0.8561	0.8561	0.8382	0.8382	0.0179	2.14%	加自选
50	159742	博时恒生科技ETF(QDII)	QDII	0.878	0.878	0.8596	0.8596	0.0184	2.14%	加自选
51	022121	国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A	QDII	1.351	1.351	1.3235	1.3235	0.0275	2.08%	加自选
52	022122	国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C	QDII	1.349	1.349	1.3215	1.3215	0.0275	2.08%	加自选
53	520920	天弘恒生科技ETF	QDII	1.0161	1.0161	0.9955	0.9955	0.0206	2.07%	加自选
54	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	QDII	1.634	1.634	1.601	1.601	0.0330	2.06%	加自选
55	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	QDII	1.634	1.634	1.601	1.601	0.0330	2.06%	加自选
56	015283	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	QDII	1.6201	1.6201	1.5874	1.5874	0.0327	2.06%	加自选
57	022005	广发恒生科技ETF联接(QDII)F	QDII	1.0864	1.0864	1.0646	1.0646	0.0218	2.05%	加自选
58	020988	南方恒生科技指数发起(QDII)A	QDII	1.6249	1.6249	1.5923	1.5923	0.0326	2.05%	加自选
59	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	QDII	1.0878	1.0878	1.0659	1.0659	0.0219	2.05%	加自选
60	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	QDII	1.0785	1.0785	1.0568	1.0568	0.0217	2.05%	加自选
61	012348	天弘恒生科技指数(QDII)A	QDII	0.9221	0.9221	0.9036	0.9036	0.0185	2.05%	加自选
62	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	QDII	1.1014	1.1014	1.0794	1.0794	0.0220	2.04%	加自选
63	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	QDII	1.5786	1.5786	1.547	1.547	0.0316	2.04%	加自选
64	013403	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	QDII	1.1008	1.1008	1.0788	1.0788	0.0220	2.04%	加自选
65	012349	天弘恒生科技指数(QDII)C	QDII	0.9109	0.9109	0.8927	0.8927	0.0182	2.04%	加自选
66	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	QDII	1.8181	1.8181	1.782	1.782	0.0361	2.03%	加自选
67	021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	QDII	1.8119	1.8119	1.7759	1.7759	0.0360	2.03%	加自选
68	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	QDII	1.0518	1.0518	1.0309	1.0309	0.0209	2.03%	加自选
69	013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C	QDII	1.0428	1.0428	1.0221	1.0221	0.0207	2.03%	加自选
70	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	QDII	1.114	1.114	1.0918	1.0918	0.0222	2.03%	加自选
71	022680	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	QDII	1.5182	1.5182	1.4882	1.4882	0.0300	2.02%	加自选
72	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	QDII	1.8515	1.8515	1.8149	1.8149	0.0366	2.02%	加自选
73	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	QDII	1.0622	1.0622	1.0412	1.0412	0.0210	2.02%	加自选
74	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	QDII	1.8349	1.8349	1.7987	1.7987	0.0362	2.01%	加自选
75	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	QDII	1.5255	1.5255	1.4954	1.4954	0.0301	2.01%	加自选
76	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	QDII	1.4966	1.4966	1.4671	1.4671	0.0295	2.01%	加自选
77	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	QDII	1.5873	1.5873	1.5561	1.5561	0.0312	2.01%	加自选
78	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	QDII	1.0485	1.0485	1.0278	1.0278	0.0207	2.01%	加自选
79	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	QDII	1.5681	1.5681	1.5373	1.5373	0.0308	2.00%	加自选
80	014438	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	QDII	1.228	1.228	1.2039	1.2039	0.0241	2.00%	加自选
81	014439	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	QDII	1.2111	1.2111	1.1874	1.1874	0.0237	2.00%	加自选
82	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	QDII	1.4865	1.4865	1.4575	1.4575	0.0290	1.99%	加自选
83	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	QDII	1.4758	1.4758	1.447	1.447	0.0288	1.99%	加自选
84	006127	华宝香港中小C	QDII	1.5617	1.5617	1.5315	1.5315	0.0302	1.97%	加自选
85	501021	华宝香港中小(QDII-LOF)A	QDII	1.6065	1.6065	1.5754	1.5754	0.0311	1.97%	加自选
86	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	QDII	1.3209	1.3209	1.2955	1.2955	0.0254	1.96%	加自选
87	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	QDII	1.3191	1.3191	1.2938	1.2938	0.0253	1.96%	加自选
88	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	QDII	1.1164	1.1164	1.0951	1.0951	0.0213	1.95%	加自选
89	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	QDII	1.1158	1.1158	1.0945	1.0945	0.0213	1.95%	加自选
90	161124	易方达香港小型股指数A	QDII	1.2545	1.2545	1.2361	1.2361	0.0184	1.49%	加自选
91	006263	易方达香港小型股指数C	QDII	1.2387	1.2387	1.2206	1.2206	0.0181	1.48%	加自选
92	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	QDII	1.9271	1.9271	1.9057	1.9057	0.0214	1.12%	加自选
93	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	QDII	1.9381	1.9381	1.9166	1.9166	0.0215	1.12%	加自选
94	025330	银华恒生国企指数(QDII-LOF)C	QDII	0.8894	0.8894	0.8799	0.8799	0.0095	1.08%	加自选
95	161831	银华恒生中国企业指数	QDII	0.8895	0.8895	0.8801	0.8801	0.0094	1.07%	加自选
96	110032	易方达恒生国企ETF联接现汇A	QDII	0.1718	0.1718	0.1701	0.1701	0.0017	1.00%	加自选
97	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	QDII	0.1718	0.1718	0.1701	0.1701	0.0017	1.00%	加自选
98	159850	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	QDII	0.9751	0.9751	0.9655	0.9655	0.0096	0.99%	加自选
99	510900	易方达恒生国企ETF	QDII	1.2406	1.2906	1.2285	1.2785	0.0121	0.98%	加自选
100	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	QDII	2.3071	2.3071	2.2849	2.2849	0.0222	0.97%	加自选
101	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	QDII	1.4122	1.4122	1.399	1.399	0.0132	0.94%	加自选
102	018337	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C	QDII	1.4031	1.4031	1.39	1.39	0.0131	0.94%	加自选
103	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	QDII	0.8526	0.8526	0.8447	0.8447	0.0079	0.94%	加自选
104	005675	易方达恒生国企ETF联接C	QDII	1.2317	1.2317	1.2203	1.2203	0.0114	0.93%	加自选
105	110031	易方达恒生国企ETF联接A	QDII	1.2205	1.2205	1.2093	1.2093	0.0112	0.93%	加自选
106	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	QDII	1.8696	1.8696	1.8533	1.8533	0.0163	0.88%	加自选
107	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	QDII	1.8708	1.8708	1.8545	1.8545	0.0163	0.88%	加自选
108	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	QDII	1.8617	1.8617	1.8454	1.8454	0.0163	0.88%	加自选
109	000075	华夏恒生ETF联接现汇	QDII	0.2321	0.2321	0.2302	0.2302	0.0019	0.83%	加自选
110	000076	华夏恒生ETF联接现钞	QDII	0.2321	0.2321	0.2302	0.2302	0.0019	0.83%	加自选
111	513600	南方恒指ETF	QDII	3.099	1.6306	3.074	1.6177	0.0250	0.81%	加自选
112	159920	华夏恒生ETF(QDII)	QDII	1.6574	1.7334	1.6443	1.7203	0.0131	0.80%	加自选
113	513210	易方达恒生ETF(QDII)	QDII	1.6764	1.6764	1.6633	1.6633	0.0131	0.79%	加自选
114	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	QDII	1.0899	1.0899	1.0818	1.0818	0.0081	0.75%	加自选
115	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	QDII	1.2458	1.2458	1.2365	1.2365	0.0093	0.75%	加自选
116	006381	华夏恒生ETF联接C	QDII	1.6154	1.6154	1.6033	1.6033	0.0121	0.75%	加自选
117	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	QDII	1.1112	1.1112	1.1029	1.1029	0.0083	0.75%	加自选
118	000071	华夏恒生ETF联接A	QDII	1.6489	1.6489	1.6366	1.6366	0.0123	0.75%	加自选
119	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	QDII	1.2495	1.3945	1.2403	1.3853	0.0092	0.74%	加自选
120	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	QDII	1.0915	1.0915	1.0841	1.0841	0.0074	0.68%	加自选
121	513970	景顺长城恒生消费ETF(QDII)	QDII	1.0096	1.0096	1.0029	1.0029	0.0067	0.67%	加自选
122	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	QDII	1.0666	1.0666	1.0598	1.0598	0.0068	0.64%	加自选
123	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	QDII	1.0651	1.0651	1.0583	1.0583	0.0068	0.64%	加自选
124	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	QDII	1.007	1.007	1.0007	1.0007	0.0063	0.63%	加自选
125	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	QDII	1.0064	1.0064	1.0001	1.0001	0.0063	0.63%	加自选
126	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	QDII	1.1654	1.1654	1.1581	1.1581	0.0073	0.63%	加自选
127	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	QDII	1.1597	1.1597	1.1524	1.1524	0.0073	0.63%	加自选
128	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	QDII	1.1738	1.1738	1.1666	1.1666	0.0072	0.62%	加自选
129	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	QDII	1.1687	1.1687	1.1615	1.1615	0.0072	0.62%	加自选
130	018200	嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	QDII	0.9681	0.9681	0.9623	0.9623	0.0058	0.60%	加自选
131	018201	嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	QDII	0.9626	0.9626	0.9569	0.9569	0.0057	0.60%	加自选
132	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	QDII	1.4984	1.4984	1.492	1.492	0.0064	0.43%	加自选
133	513800	南方顶峰TOPIX-ETF	QDII	1.613	1.643	1.6064	1.6364	0.0066	0.41%	加自选
134	513880	华安日经225ETF	QDII	1.5551	1.5551	1.5499	1.5499	0.0052	0.34%	加自选
135	513000	易方达日经225ETF	QDII	1.6714	1.6714	1.6665	1.6665	0.0049	0.29%	加自选
136	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	QDII	1.252	1.252	1.2485	1.2485	0.0035	0.28%	加自选
137	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	QDII	1.0801	1.0801	1.0772	1.0772	0.0029	0.27%	加自选
138	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	QDII	1.0758	1.0758	1.0729	1.0729	0.0029	0.27%	加自选
139	110011	易方达优质精选混合(QDII)	QDII	5.7973	7.5873	5.7831	7.5731	0.0142	0.25%	加自选
140	513520	华夏野村日经225ETF	QDII	1.6795	1.6795	1.6755	1.6755	0.0040	0.24%	加自选
141	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	QDII	1.2046	1.251	1.2027	1.2491	0.0019	0.16%	加自选
142	021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	QDII	1.1918	1.2355	1.19	1.2337	0.0018	0.15%	加自选
143	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	QDII	1.476	1.476	1.4738	1.4738	0.0022	0.15%	加自选
144	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	QDII	1.6298	1.6298	1.6273	1.6273	0.0025	0.15%	加自选
145	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	QDII	1.4674	1.4674	1.4653	1.4653	0.0021	0.14%	加自选
146	021045	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C	QDII	1.3311	1.3311	1.3294	1.3294	0.0017	0.13%	加自选
147	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	QDII	1.6477	1.6477	1.6455	1.6455	0.0022	0.13%	加自选
148	021044	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A	QDII	1.3349	1.3349	1.3333	1.3333	0.0016	0.12%	加自选
149	513140	华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)	QDII	1.5274	1.5274	1.526	1.526	0.0014	0.09%	加自选
150	513530	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)	QDII	1.6354	1.6954	1.6365	1.6965	-0.0011	-0.07%	加自选
151	023074	国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	QDII	1.1656	1.1656	1.1665	1.1665	-0.0009	-0.08%	加自选
152	023073	国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	QDII	1.1673	1.1673	1.1683	1.1683	-0.0010	-0.09%	加自选
153	513950	富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)	QDII	1.358	1.4642	1.3618	1.468	-0.0038	-0.28%	加自选
154	025070	东方红医疗创新混合(QDII)A	QDII	1.003	1.003	---	---	---	---	加自选
155	025071	东方红医疗创新混合(QDII)C	QDII	1.0028	1.0028	---	---	---	---	加自选
156	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	QDII	---	---	1.7235	1.7235	---	---	加自选
157	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	QDII	---	---	1.3495	1.3495	---	---	加自选
158	025174	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A	QDII	---	---	---	---	---	---	加自选
159	025175	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C	QDII	---	---	---	---	---	---	加自选
160	024148	长城恒生科技指数(QDII)A	QDII	---	---	1.1476	1.1476	---	---	加自选
161	024149	长城恒生科技指数(QDII)C	QDII	---	---	1.1468	1.1468	---	---	加自选
162	024239	华夏全球科技先锋混合(QDII)C	QDII	---	---	2.094	2.094	---	---	加自选
163	024237	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币	QDII	---	---	1.8523	1.8523	---	---	加自选
164	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	QDII	---	---	1.1567	1.1567	---	---	加自选
165	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	QDII	---	---	1.1147	1.1297	---	---	加自选
166	022326	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C	QDII	---	---	1.1136	1.1281	---	---	加自选
167	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	QDII	---	---	1.3471	1.3471	---	---	加自选
168	023591	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C	QDII	---	---	0.9618	1.1028	---	---	加自选
169	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	QDII	---	---	4.5816	4.5816	---	---	加自选
170	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	QDII	---	---	1.3318	1.3318	---	---	加自选
171	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	QDII	---	---	2.9895	2.9895	---	---	加自选
172	520580	招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)	QDII	---	---	---	---	---	---	加自选
173	022664	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I	QDII	---	---	1.4657	1.4657	---	---	加自选
174	022512	南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币)	QDII	---	---	1.0493	1.0693	---	---	加自选
175	022503	富国全球债券(QDII)人民币E	QDII	---	---	1.3134	1.3524	---	---	加自选
176	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	QDII	---	---	2.0334	2.0334	---	---	加自选
177	022524	天弘越南市场股票发起(QDII)D	QDII	---	---	1.7182	1.7182	---	---	加自选
178	022525	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D	QDII	---	---	1.7803	1.7803	---	---	加自选
179	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	QDII	---	---	1.0832	1.1158	---	---	加自选
180	022184	富国全球科技互联网股票(QDII)C	QDII	---	---	3.6925	3.6925	---	---	加自选
181	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	QDII	---	---	1.7259	1.7259	---	---	加自选
182	021662	国富亚洲机会股票(QDII)C	QDII	---	---	1.6752	1.6752	---	---	加自选
183	021778	广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F	QDII	---	---	7.2276	7.2276	---	---	加自选
184	021842	国富全球科技互联混合(QDII)人民币C	QDII	---	---	4.2022	4.2022	---	---	加自选
185	021843	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C	QDII	---	---	4.0555	4.0555	---	---	加自选
186	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	QDII	---	---	1.9065	1.9065	---	---	加自选
187	159329	南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)	QDII	---	---	---	---	---	---	加自选
188	520830	华泰柏瑞南方东英沙特ETF	QDII	---	---	---	---	---	---	加自选
189	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	QDII	---	---	1.4706	1.4706	---	---	加自选
190	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	QDII	---	---	1.0985	1.0985	---	---	加自选
191	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	QDII	---	---	1.095	1.095	---	---	加自选
192	021189	南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A	QDII	---	---	1.2153	1.2153	---	---	加自选
193	021190	南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)C	QDII	---	---	1.212	1.212	---	---	加自选
194	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	QDII	---	---	1.0387	1.0387	---	---	加自选
195	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	QDII	---	---	1.0317	1.0317	---	---	加自选
196	019232	广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	QDII	---	---	0.1461	0.1461	---	---	加自选
197	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	QDII	---	---	0.1451	0.1451	---	---	加自选
198	021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C	QDII	---	---	4.5558	4.5558	---	---	加自选
199	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	QDII	---	---	---	---	---	---	加自选
200	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	QDII	---	---	4.5261	4.5261	---	---	加自选
201	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	QDII	---	---	1.3206	1.3206	---	---	加自选
202	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	QDII	---	---	1.3143	1.3143	---	---	加自选
203	021000	南方纳斯达克100指数发起(QDII)I	QDII	---	---	2.0266	2.0266	---	---	加自选
204	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	QDII	---	---	1.0271	1.0271	---	---	加自选
205	159577	汇添富MSCI美国50ETF	QDII	---	---	---	---	---	---	加自选
206	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	QDII	---	---	---	---	---	---	加自选
207	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	QDII	---	---	1.2829	1.2829	---	---	加自选
208	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	QDII	---	---	1.2745	1.2745	---	---	加自选
209	020571	融通中国概念债券(QDII)C	QDII	---	---	1.1939	1.1939	---	---	加自选
210	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	QDII	---	---	---	---	---	---	加自选
211	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	QDII	---	---	1.0815	1.0815	---	---	加自选
212	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	QDII	---	---	---	---	---	---	加自选
213	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	QDII	---	---	1.3879	1.3879	---	---	加自选
214	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	QDII	---	---	1.3779	1.3779	---	---	加自选
215	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	QDII	---	---	---	---	---	---	加自选
216	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	QDII	---	---	1.4057	1.4057	---	---	加自选
217	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	QDII	---	---	1.3928	1.3928	---	---	加自选
218	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	QDII	---	---	1.3823	1.3823	---	---	加自选
219	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C	QDII	---	---	1.3773	1.3773	---	---	加自选
220	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	QDII	---	---	1.4501	1.4501	---	---	加自选
221	019036	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇)	QDII	---	---	0.204	0.204	---	---	加自选
222	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	QDII	---	---	---	---	---	---	加自选
223	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	QDII	---	---	1.2935	1.2935	---	---	加自选
224	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	QDII	---	---	0.182	0.182	---	---	加自选
225	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	QDII	---	---	2.2837	2.2837	---	---	加自选
226	019711	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E	QDII	---	---	0.3212	0.3212	---	---	加自选
227	513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	QDII	---	---	---	---	---	---	加自选
228	159518	嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	QDII	---	---	---	---	---	---	加自选
229	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	QDII	---	---	1.457	1.457	---	---	加自选
230	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	QDII	---	---	1.442	1.442	---	---	加自选
231	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	QDII	---	---	0.205	0.205	---	---	加自选
232	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	QDII	---	---	0.2028	0.2028	---	---	加自选
233	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	QDII	---	---	1.2431	1.2431	---	---	加自选
234	513870	富国纳斯达克100ETF(QDII)	QDII	---	---	---	---	---	---	加自选
235	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	QDII	---	---	1.9556	1.9556	---	---	加自选
236	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	QDII	---	---	1.9339	1.9339	---	---	加自选
237	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	QDII	---	---	1.6841	1.6841	---	---	加自选
238	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	QDII	---	---	1.6315	1.6315	---	---	加自选
239	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	QDII	---	---	1.4657	1.4657	---	---	加自选
240	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	QDII	---	---	1.4567	1.4567	---	---	加自选
241	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	QDII	---	---	1.078	1.1434	---	---	加自选
242	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	QDII	---	---	1.3068	1.3858	---	---	加自选
243	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	QDII	---	---	1.1557	1.1557	---	---	加自选
244	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	QDII	---	---	1.4827	1.4827	---	---	加自选
245	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	QDII	---	---	1.4758	1.4758	---	---	加自选
246	019549	华夏全球股票美元现汇(QDII)	QDII	---	---	0.1881	0.1881	---	---	加自选
247	019550	华夏全球股票美元现钞(QDII)	QDII	---	---	0.1881	0.1881	---	---	加自选
248	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	QDII	---	---	1.115	1.115	---	---	加自选
249	019172	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A	QDII	---	---	1.5418	1.5418	---	---	加自选
250	019173	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C	QDII	---	---	1.5317	1.5317	---	---	加自选
251	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	QDII	---	---	1.5499	1.5499	---	---	加自选
252	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	QDII	---	---	1.5472	1.5472	---	---	加自选
253	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	QDII	---	---	1.561	1.561	---	---	加自选
254	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	QDII	---	---	1.2537	1.2537	---	---	加自选
255	019447	华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现汇)	QDII	---	---	0.2962	0.2962	---	---	加自选
256	019448	华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞)	QDII	---	---	0.2962	0.2962	---	---	加自选
257	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	QDII	---	---	1.525	1.525	---	---	加自选
258	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	QDII	---	---	0.2145	0.2145	---	---	加自选
259	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	QDII	---	---	1.416	1.416	---	---	加自选
260	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	QDII	---	---	1.8141	1.8141	---	---	加自选
261	019450	摩根欧洲动力策略股票(QDII)C	QDII	---	---	1.6678	1.6678	---	---	加自选
262	018851	博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币	QDII	---	---	0.8886	0.8886	---	---	加自选
263	018852	博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇	QDII	---	---	0.125	0.125	---	---	加自选
264	018853	博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币	QDII	---	---	0.8774	0.8774	---	---	加自选
265	018854	博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇	QDII	---	---	0.1234	0.1234	---	---	加自选
266	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	QDII	---	---	1.3009	1.3009	---	---	加自选
267	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	QDII	---	---	1.2879	1.2879	---	---	加自选
268	019157	易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	QDII	---	---	0.183	0.183	---	---	加自选
269	019158	易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	QDII	---	---	0.1812	0.1812	---	---	加自选
270	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	QDII	---	---	1.5382	1.5382	---	---	加自选
271	008401	大成标普500等权重指数(QDII)C人民币	QDII	---	---	2.6679	2.8107	---	---	加自选
272	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	QDII	---	---	0.3753	0.3952	---	---	加自选
273	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	QDII	---	---	---	---	---	---	加自选
274	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	QDII	---	---	2.3056	2.3056	---	---	加自选
275	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	QDII	---	---	1.4723	1.4723	---	---	加自选
276	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	QDII	---	---	1.4599	1.4599	---	---	加自选
277	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	QDII	---	---	1.4873	1.4873	---	---	加自选
278	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	QDII	---	---	---	---	---	---	加自选
279	159509	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	QDII	---	---	---	---	---	---	加自选
280	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	QDII	---	---	---	---	---	---	加自选
281	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	QDII	---	---	5.0872	5.0872	---	---	加自选
282	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	QDII	---	---	5.5578	5.5578	---	---	加自选
283	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	QDII	---	---	1.4391	1.4391	---	---	加自选
284	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	QDII	---	---	1.5128	1.5128	---	---	加自选
285	164212	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A	QDII	---	---	1.5195	1.5195	---	---	加自选
286	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	QDII	---	---	---	---	---	---	加自选
287	017144	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	QDII	---	---	1.8973	1.8973	---	---	加自选
288	017145	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	QDII	---	---	1.8808	1.8808	---	---	加自选
289	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	QDII	---	---	1.0889	1.0889	---	---	加自选
290	017971	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	QDII	---	---	0.1532	0.1532	---	---	加自选
291	017972	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	QDII	---	---	0.1532	0.1532	---	---	加自选
292	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	QDII	---	---	1.5629	1.5629	---	---	加自选
293	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	QDII	---	---	1.5518	1.5518	---	---	加自选
294	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	QDII	---	---	0.2196	0.2196	---	---	加自选
295	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	QDII	---	---	1.6904	1.6904	---	---	加自选
296	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	QDII	---	---	1.6787	1.6787	---	---	加自选
297	018036	长城全球新能源车股票发起式(QDII)C	QDII	---	---	1.833	1.833	---	---	加自选
298	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	QDII	---	---	1.8549	1.8549	---	---	加自选
299	513390	博时纳斯达克100ETF(QDII)	QDII	---	---	---	---	---	---	加自选
300	159659	招商纳斯达克100ETF(QDII)	QDII	---	---	---	---	---	---	加自选
301	017204	华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	QDII	---	---	1.9789	1.9789	---	---	加自选
302	018043	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A	QDII	---	---	1.7958	1.7958	---	---	加自选
303	018044	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	QDII	---	---	1.7838	1.7838	---	---	加自选
304	501312	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	QDII	---	---	1.9912	1.9912	---	---	加自选
305	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	QDII	---	---	1.5486	1.5486	---	---	加自选
306	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	QDII	---	---	0.2178	0.2178	---	---	加自选
307	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	QDII	---	---	0.2178	0.2178	---	---	加自选
308	016667	景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇)	QDII	---	---	0.2618	0.2618	---	---	加自选
309	016668	景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)	QDII	---	---	1.8406	1.8406	---	---	加自选
310	159660	汇添富纳斯达克100ETF	QDII	---	---	---	---	---	---	加自选
311	501225	景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)	QDII	---	---	1.8611	1.8611	---	---	加自选
312	017653	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	QDII	---	---	1.775	1.775	---	---	加自选
313	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	QDII	---	---	1.7559	1.7559	---	---	加自选
314	513650	南方标普500ETF(QDII)	QDII	---	---	---	---	---	---	加自选
315	018147	建信新兴市场混合(QDII)C	QDII	---	---	1.295	1.295	---	---	加自选
316	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	QDII	---	---	1.742	1.742	---	---	加自选
317	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	QDII	---	---	1.7215	1.7215	---	---	加自选
318	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	QDII	---	---	1.3673	1.3673	---	---	加自选
319	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	QDII	---	---	0.1923	0.1923	---	---	加自选
320	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	QDII	---	---	1.3508	1.3508	---	---	加自选
321	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	QDII	---	---	1.1955	1.1955	---	---	加自选
322	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	QDII	---	---	1.1887	1.1887	---	---	加自选
323	017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇	QDII	---	---	1.1613	1.1613	---	---	加自选
324	017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞	QDII	---	---	---	---	---	---	加自选
325	017436	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	QDII	---	---	2.2962	2.2962	---	---	加自选
326	017437	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	QDII	---	---	2.2745	2.2745	---	---	加自选
327	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	QDII	---	---	---	---	---	---	加自选
328	017730	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	QDII	---	---	2.3553	2.3553	---	---	加自选
329	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	QDII	---	---	2.319	2.319	---	---	加自选
330	017873	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	QDII	---	---	1.513	1.513	---	---	加自选
331	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	QDII	---	---	---	---	---	---	加自选
332	017091	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币	QDII	---	---	2.3174	2.3174	---	---	加自选
333	017092	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇	QDII	---	---	0.3259	0.3259	---	---	加自选
334	017093	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币	QDII	---	---	2.2893	2.2893	---	---	加自选
335	016452	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	QDII	---	---	2.0256	2.0256	---	---	加自选
336	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	QDII	---	---	2.0184	2.0184	---	---	加自选
337	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	QDII	---	---	2.434	2.434	---	---	加自选
338	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	QDII	---	---	1.936	1.936	---	---	加自选
339	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	QDII	---	---	1.5781	1.5781	---	---	加自选
340	017030	国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币	QDII	---	---	1.5646	1.5646	---	---	加自选
341	159655	华夏标普500ETF(QDII)	QDII	---	---	---	---	---	---	加自选
342	013363	大成中国优势混合(QDII)A	QDII	---	---	1.5117	1.5117	---	---	加自选
343	013364	大成中国优势混合(QDII)C	QDII	---	---	1.5026	1.5026	---	---	加自选
344	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	QDII	---	---	1.9187	1.9187	---	---	加自选
345	016533	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币	QDII	---	---	1.9013	1.9013	---	---	加自选
346	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	QDII	---	---	0.2699	0.2699	---	---	加自选
347	016535	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇	QDII	---	---	0.2675	0.2675	---	---	加自选
348	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	QDII	---	---	1.5694	1.5694	---	---	加自选
349	016200	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇	QDII	---	---	1.5185	1.5185	---	---	加自选
350	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	QDII	---	---	1.5221	1.5221	---	---	加自选
351	016202	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C	QDII	---	---	1.5416	1.5416	---	---	加自选
352	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	QDII	---	---	---	---	---	---	加自选
353	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	QDII	---	---	1.247	1.247	---	---	加自选
354	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	QDII	---	---	0.1754	0.1754	---	---	加自选
355	016055	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币	QDII	---	---	1.8533	1.8533	---	---	加自选
356	016056	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	QDII	---	---	0.2607	0.2607	---	---	加自选
357	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	QDII	---	---	1.8342	1.8342	---	---	加自选
358	016058	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇	QDII	---	---	0.258	0.258	---	---	加自选
359	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	QDII	---	---	1.209	1.316	---	---	加自选
360	016279	广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C	QDII	---	---	0.1701	0.1853	---	---	加自选
361	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	QDII	---	---	2.247	2.247	---	---	加自选
362	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	QDII	---	---	0.3161	0.3161	---	---	加自选
363	159632	华安纳斯达克100ETF(QDII)	QDII	---	---	---	---	---	---	加自选
364	513220	招商中证全球中国互联网ETF(QDII)	QDII	---	---	---	---	---	---	加自选
365	159612	国泰标普500(QDII-ETF)	QDII	---	---	---	---	---	---	加自选
366	015299	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	QDII	---	---	1.7924	1.7924	---	---	加自选
367	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	QDII	---	---	1.7739	1.7739	---	---	加自选
368	015518	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	QDII	---	---	0.2518	0.2518	---	---	加自选
369	015204	银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A	QDII	---	---	1.4581	1.4581	---	---	加自选
370	015205	银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C	QDII	---	---	1.4372	1.4372	---	---	加自选
371	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	QDII	---	---	4.4333	4.4333	---	---	加自选
372	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	QDII	---	---	4.4669	4.4669	---	---	加自选
373	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	QDII	---	---	7.1196	7.1196	---	---	加自选
374	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	QDII	---	---	1.7206	1.7206	---	---	加自选
375	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	QDII	---	---	1.9947	1.9947	---	---	加自选
376	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	QDII	---	---	2.2833	2.2833	---	---	加自选
377	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	QDII	---	---	0.3212	0.3212	---	---	加自选
378	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	QDII	---	---	2.2481	2.2481	---	---	加自选
379	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	QDII	---	---	0.3162	0.3162	---	---	加自选
380	159605	广发海外中国互联网30(QDII-ETF)	QDII	---	---	---	---	---	---	加自选
381	159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	QDII	---	---	---	---	---	---	加自选
382	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	QDII	---	---	1.4331	1.4331	---	---	加自选
383	013329	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	QDII	---	---	1.2899	1.2899	---	---	加自选
384	014127	融通核心价值混合C	QDII	---	---	1.0714	1.0714	---	---	加自选
385	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)	QDII	---	---	0.2548	0.2548	---	---	加自选
386	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)	QDII	---	---	0.2548	0.2548	---	---	加自选
387	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	QDII	---	---	2.3537	2.3537	---	---	加自选
388	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	QDII	---	---	0.958	0.958	---	---	加自选
389	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	QDII	---	---	0.9352	0.9352	---	---	加自选
390	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	QDII	---	---	0.4313	0.4313	---	---	加自选
391	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	QDII	---	---	2.9753	2.9753	---	---	加自选
392	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	QDII	---	---	0.4185	0.4185	---	---	加自选
393	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	QDII	---	---	1.2205	1.2205	---	---	加自选
394	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	QDII	---	---	0.1717	0.1717	---	---	加自选
395	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	QDII	---	---	0.3765	0.3967	---	---	加自选
396	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	QDII	---	---	0.7158	0.7158	---	---	加自选
397	013499	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C	QDII	---	---	0.6953	0.6953	---	---	加自选
398	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	QDII	---	---	1.6445	1.6445	---	---	加自选
399	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	QDII	---	---	1.5506	1.5506	---	---	加自选
400	012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民币A	QDII	---	---	1.7411	1.7411	---	---	加自选
401	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元	QDII	---	---	0.2449	0.2449	---	---	加自选
402	012062	富国全球消费精选混合(QDII)人民币C	QDII	---	---	1.6967	1.6967	---	---	加自选
403	012866	易方达标普生物科技人民币C	QDII	---	---	1.4082	1.4082	---	---	加自选
404	012867	易方达标普生物科技美元汇C	QDII	---	---	0.1981	0.1981	---	---	加自选
405	012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	QDII	---	---	3.871	3.871	---	---	加自选
406	012871	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇)	QDII	---	---	0.5445	0.5445	---	---	加自选
407	012864	易方达标普医疗保健人民币C	QDII	---	---	1.7462	1.7462	---	---	加自选
408	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	QDII	---	---	0.2456	0.2456	---	---	加自选
409	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	QDII	---	---	5.6572	5.6572	---	---	加自选
410	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	QDII	---	---	0.7958	0.7958	---	---	加自选
411	012860	易方达标普500指数人民币C	QDII	---	---	2.8331	2.8331	---	---	加自选
412	012861	易方达标普500指数美元汇C	QDII	---	---	0.3985	0.3985	---	---	加自选
413	011706	长信标普100等权重指数美元	QDII	---	---	0.327	0.327	---	---	加自选
414	012379	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A	QDII	---	---	0.826	0.826	---	---	加自选
415	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	QDII	---	---	0.8086	0.8086	---	---	加自选
416	012208	华夏港股前沿经济混合(QDII)A	QDII	---	---	0.8516	0.8516	---	---	加自选
417	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	QDII	---	---	0.8261	0.8261	---	---	加自选
418	513360	博时全球中国教育(QDII-ETF)	QDII	---	---	---	---	---	---	加自选
419	011583	大成港股精选混合(QDII)A	QDII	---	---	1.3213	1.3213	---	---	加自选
420	011584	大成港股精选混合(QDII)C	QDII	---	---	1.2916	1.2916	---	---	加自选
421	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	QDII	---	---	0.1507	0.153	---	---	加自选
422	011941	大成全球美元债(QDII)C美元	QDII	---	---	0.1467	0.149	---	---	加自选
423	009562	工银全球股票(QDII)美元	QDII	---	---	0.229	0.276	---	---	加自选
424	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	QDII	---	---	1.3671	1.3671	---	---	加自选
425	011421	广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A	QDII	---	---	0.1923	0.1923	---	---	加自选
426	011422	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C	QDII	---	---	1.342	1.342	---	---	加自选
427	011423	广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C	QDII	---	---	0.1888	0.1888	---	---	加自选
428	862001	光大阳光香港精选混合型集合资产管理计划(QDII)	QDII	---	---	0.7884	1.214	---	---	加自选
429	862011	光大阳光香港精选混合(QDII)美元A	QDII	---	---	0.1109	0.1109	---	---	加自选
430	862012	光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C	QDII	---	---	0.5683	0.5683	---	---	加自选
431	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	QDII	---	---	1.1345	1.1345	---	---	加自选
432	010645	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	QDII	---	---	0.1596	0.1596	---	---	加自选
433	010671	景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇	QDII	---	---	0.346	0.346	---	---	加自选
434	873013	广发全球精选一年持有债券(QDII)人民币A	QDII	---	---	---	---	---	---	加自选
435	873017	广发全球精选一年持有债券(QDII)人民币C	QDII	---	---	---	---	---	---	加自选
436	873018	广发全球精选一年持有债券(QDII)美元A	QDII	---	---	---	---	---	---	加自选
437	873021	广发全球精选一年持有债券(QDII)美元C	QDII	---	---	---	---	---	---	加自选
438	010583	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	QDII	---	---	0.473	0.473	---	---	加自选
439	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元	QDII	---	---	0.5003	0.5003	---	---	加自选
440	513300	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	QDII	---	---	---	---	---	---	加自选
441	159822	银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII)	QDII	---	---	---	---	---	---	加自选
442	009975	华宝标普美国消费人民币C	QDII	---	---	3.036	3.036	---	---	加自选
443	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	QDII	---	---	1.07	1.07	---	---	加自选
444	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	QDII	---	---	1.0499	1.0499	---	---	加自选
445	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	QDII	---	---	0.1505	0.1505	---	---	加自选
446	008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C	QDII	---	---	0.1477	0.1477	---	---	加自选
447	513080	华安法国CAC40ETF(QDII)	QDII	---	---	---	---	---	---	加自选
448	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	QDII	---	---	1.7658	1.7658	---	---	加自选
449	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	QDII	---	---	1.7416	1.7416	---	---	加自选
450	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	QDII	---	---	1.7836	1.7836	---	---	加自选
451	009193	富国红利精选混合(QDII)美元	QDII	---	---	0.2509	0.2509	---	---	加自选
452	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	QDII	---	---	1.0837	1.1492	---	---	加自选
453	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	QDII	---	---	0.1524	0.1615	---	---	加自选
454	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	QDII	---	---	1.0716	1.0866	---	---	加自选
455	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	QDII	---	---	1.0432	1.0582	---	---	加自选
456	008284	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币)	QDII	---	---	1.4594	1.4594	---	---	加自选
457	008285	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇)	QDII	---	---	0.2053	0.2053	---	---	加自选
458	008763	天弘越南市场股票发起(QDII)A	QDII	---	---	1.7452	1.7452	---	---	加自选
459	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	QDII	---	---	1.7185	1.7185	---	---	加自选
460	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	QDII	---	---	1.3494	1.3494	---	---	加自选
461	007975	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇	QDII	---	---	0.1896	0.1896	---	---	加自选
462	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	QDII	---	---	0.1896	0.1896	---	---	加自选
463	007844	华宝标普油气上游股票人民币C	QDII	---	---	0.7304	0.7304	---	---	加自选
464	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	QDII	---	---	1.3314	1.3314	---	---	加自选
465	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	QDII	---	---	0.1906	0.1906	---	---	加自选
466	008708	建信富时100指数(QDII)C美元现汇	QDII	---	---	0.1873	0.1873	---	---	加自选
467	008320	鹏华全球中短债(QDII)人民币C	QDII	---	---	0.5571	0.5571	---	---	加自选
468	008321	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C	QDII	---	---	0.0784	0.0784	---	---	加自选
469	008253	华宝致远混合(QDII)A	QDII	---	---	1.285	1.285	---	---	加自选
470	008254	华宝致远混合(QDII)C	QDII	---	---	1.2554	1.2554	---	---	加自选
471	007721	天弘标普500发起(QDII-FOF)A	QDII	---	---	2.0673	2.0673	---	---	加自选
472	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	QDII	---	---	2.0337	2.0337	---	---	加自选
473	007455	富国蓝筹精选股票(QDII)人民币	QDII	---	---	3.3625	3.3625	---	---	加自选
474	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	QDII	---	---	1.2097	1.2097	---	---	加自选
475	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	QDII	---	---	1.1875	1.1875	---	---	加自选
476	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	QDII	---	---	0.1702	0.1702	---	---	加自选
477	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	QDII	---	---	0.167	0.167	---	---	加自选
478	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	QDII	---	---	1.1149	1.1689	---	---	加自选
479	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	QDII	---	---	1.0887	1.1427	---	---	加自选
480	006370	国富大中华精选混合美元	QDII	---	---	0.4227	0.4227	---	---	加自选
481	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	QDII	---	---	0.219	0.2196	---	---	加自选
482	007140	富国全球债券(QDII)美元现汇	QDII	---	---	0.1848	0.1958	---	---	加自选
483	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	QDII	---	---	1.7079	1.7079	---	---	加自选
484	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	QDII	---	---	0.2402	0.2402	---	---	加自选
485	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	QDII	---	---	0.2402	0.2402	---	---	加自选
486	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	QDII	---	---	1.6599	1.6599	---	---	加自选
487	006105	宏利印度股票(QDII)	QDII	---	---	1.4456	1.474	---	---	加自选
488	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	QDII	---	---	2.3955	2.3955	---	---	加自选
489	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	QDII	---	---	0.3248	0.3248	---	---	加自选
490	006680	广发道琼斯石油指数美元现汇C	QDII	---	---	0.32	0.32	---	---	加自选
491	006327	易方达中证海外50ETF联接人民币A	QDII	---	---	1.3288	1.3288	---	---	加自选
492	006328	易方达中证海外50ETF联接人民币C	QDII	---	---	1.2877	1.2877	---	---	加自选
493	006329	易方达中证海外50ETF联接美元A	QDII	---	---	0.1869	0.1869	---	---	加自选
494	006330	易方达中证海外50ETF联接美元C	QDII	---	---	0.1811	0.1811	---	---	加自选
495	006283	鹏华美国房地产美元现汇	QDII	---	---	0.134	0.139	---	---	加自选
496	006285	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A	QDII	---	---	0.0797	0.0805	---	---	加自选
497	006373	国富全球科技互联混合(QDII)人民币A	QDII	---	---	4.2192	4.2192	---	---	加自选
498	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	QDII	---	---	4.0748	4.0748	---	---	加自选
499	006282	摩根欧洲动力策略股票(QDII)A	QDII	---	---	1.6743	1.6743	---	---	加自选
500	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	QDII	---	---	7.1272	7.1272	---	---	加自选
501	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	QDII	---	---	1.0026	1.0026	---	---	加自选
502	006308	汇添富全球消费混合(QDII)人民币A	QDII	---	---	2.4391	2.4391	---	---	加自选
503	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	QDII	---	---	2.2706	2.2706	---	---	加自选
504	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	QDII	---	---	2.343	2.343	---	---	加自选
505	005801	工银印度基金美元	QDII	---	---	0.2042	0.2042	---	---	加自选
506	164824	工银印度基金人民币	QDII	---	---	1.4515	1.4515	---	---	加自选
507	006075	博时标普500ETF联接C	QDII	---	---	4.9428	4.9428	---	---	加自选
508	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	QDII	---	---	1.8115	1.8115	---	---	加自选
509	005699	工银新经济人民币	QDII	---	---	1.7238	1.7238	---	---	加自选
510	005700	工银新经济美元	QDII	---	---	0.2425	0.2425	---	---	加自选
511	005613	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A	QDII	---	---	1.4239	1.4239	---	---	加自选
512	005614	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	QDII	---	---	0.2003	0.2003	---	---	加自选
513	005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	QDII	---	---	0.2003	0.2003	---	---	加自选
514	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币)	QDII	---	---	2.1057	2.1057	---	---	加自选
515	005676	易方达标普消费品指数C	QDII	---	---	3.185	3.185	---	---	加自选
516	004998	长信全球债券人民币	QDII	---	---	1.278	1.278	---	---	加自选
517	004999	长信全球债券美元	QDII	---	---	0.1798	0.1798	---	---	加自选
518	005243	融通中国概念债券(QDII)A	QDII	---	---	1.2006	1.2606	---	---	加自选
519	160644	鹏华港美互联股票人民币	QDII	---	---	1.5567	1.5607	---	---	加自选
520	160140	南方道琼斯美国精选A	QDII	---	---	1.3063	1.3263	---	---	加自选
521	160141	南方道琼斯美国精选C	QDII	---	---	1.2691	1.2891	---	---	加自选
522	004877	汇添富全球医疗混合(QDII)人民币	QDII	---	---	2.3638	2.3638	---	---	加自选
523	004878	汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇	QDII	---	---	2.2198	2.2198	---	---	加自选
524	004879	汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞	QDII	---	---	2.2198	2.2198	---	---	加自选
525	003722	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇)	QDII	---	---	0.5527	0.5527	---	---	加自选
526	161130	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币)	QDII	---	---	3.9289	3.9289	---	---	加自选
527	004419	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	QDII	---	---	1.0704	1.0704	---	---	加自选
528	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	QDII	---	---	1.0399	1.0399	---	---	加自选
529	004421	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	QDII	---	---	1.0385	1.0385	---	---	加自选
530	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	QDII	---	---	0.9996	0.9996	---	---	加自选
531	004243	广发道琼斯石油指数人民币C	QDII	---	---	2.275	2.275	---	---	加自选
532	162719	广发道琼斯石油指数人民币A	QDII	---	---	2.3087	2.3087	---	---	加自选
533	001668	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A	QDII	---	---	4.535	4.535	---	---	加自选
534	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	QDII	---	---	1.001	1.073	---	---	加自选
535	003973	国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇	QDII	---	---	0.1406	0.1514	---	---	加自选
536	003385	工银全球美元债A人民币	QDII	---	---	1.0983	1.0983	---	---	加自选
537	003386	工银全球美元债A美元现汇	QDII	---	---	0.1545	0.1545	---	---	加自选
538	003387	工银全球美元债C	QDII	---	---	1.0655	1.0655	---	---	加自选
539	513050	易方达中概互联50ETF	QDII	---	---	---	---	---	---	加自选
540	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	QDII	---	---	1.8129	1.8129	---	---	加自选
541	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	QDII	---	---	0.255	0.255	---	---	加自选
542	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	QDII	---	---	0.255	0.255	---	---	加自选
543	002891	华夏移动互联混合人民币	QDII	---	---	1.487	1.487	---	---	加自选
544	002892	华夏移动互联混合美元现汇	QDII	---	---	0.2092	0.2092	---	---	加自选
545	002893	华夏移动互联混合美元现钞	QDII	---	---	0.2092	0.2092	---	---	加自选
546	003720	易方达标普生物科技美元汇A	QDII	---	---	0.2007	0.2007	---	---	加自选
547	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	QDII	---	---	0.8081	0.8081	---	---	加自选
548	161127	易方达标普生物科技人民币A	QDII	---	---	1.427	1.427	---	---	加自选
549	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	QDII	---	---	5.7447	5.7447	---	---	加自选
550	003718	易方达标普500指数美元汇A	QDII	---	---	0.4043	0.4043	---	---	加自选
551	161125	易方达标普500指数人民币A	QDII	---	---	2.8739	2.8739	---	---	加自选
552	003606	海富通全球收益债券美元	QDII	---	---	0.1371	0.1371	---	---	加自选
553	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	QDII	---	---	0.2496	0.2496	---	---	加自选
554	161126	易方达标普医疗保健人民币A	QDII	---	---	1.7743	1.7743	---	---	加自选
555	501300	海富通全球收益债券人民币	QDII	---	---	0.9743	0.9743	---	---	加自选
556	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	QDII	---	---	1.9579	1.9579	---	---	加自选
557	002877	华夏大中华信用债A	QDII	---	---	1.0692	1.4487	---	---	加自选
558	002878	华夏大中华信用债美元现汇A	QDII	---	---	0.1504	0.2051	---	---	加自选
559	002879	华夏大中华信用债美元现钞A	QDII	---	---	0.1504	0.2051	---	---	加自选
560	002880	华夏大中华信用债C	QDII	---	---	1.0615	1.3988	---	---	加自选
561	002426	华安全球美元票息债人民币A	QDII	---	---	1.221	1.221	---	---	加自选
562	002427	华安全球美元票息债美元现汇A	QDII	---	---	0.1718	0.1718	---	---	加自选
563	002429	华安全球美元票息债C	QDII	---	---	1.172	1.172	---	---	加自选
564	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A	QDII	---	---	1.5751	1.5751	---	---	加自选
565	002391	华安全球美元收益债人民币A	QDII	---	---	1.23	1.23	---	---	加自选
566	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	QDII	---	---	0.173	0.173	---	---	加自选
567	002393	华安全球美元收益债C	QDII	---	---	1.182	1.182	---	---	加自选
568	002423	华宝标普美国消费美元	QDII	---	---	0.4369	0.4369	---	---	加自选
569	162415	华宝标普美国消费人民币A	QDII	---	---	3.106	3.106	---	---	加自选
570	002379	工银香港中小盘人民币	QDII	---	---	2.138	2.138	---	---	加自选
571	002380	工银香港中小盘美元	QDII	---	---	0.3007	0.3007	---	---	加自选
572	002400	南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)	QDII	---	---	1.0514	1.0714	---	---	加自选
573	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	QDII	---	---	1.0014	1.0214	---	---	加自选
574	002402	南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)	QDII	---	---	0.1479	0.1508	---	---	加自选
575	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	QDII	---	---	0.1409	0.1438	---	---	加自选
576	002230	华夏大中华混合(QDII)	QDII	---	---	1.14	1.14	---	---	加自选
577	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	QDII	---	---	1.2482	1.2482	---	---	加自选
578	002287	中银美元债债券(QDII)美元	QDII	---	---	0.1756	0.1756	---	---	加自选
579	161229	国投瑞银中国价值发现股票	QDII	---	---	1.6177	1.9877	---	---	加自选
580	001691	南方香港成长灵活配置混合	QDII	---	---	2.8085	2.8085	---	---	加自选
581	001876	鹏华全球高收益债美元现汇	QDII	---	---	0.091	0.136	---	---	加自选
582	001481	华宝标普油气上游股票美元A	QDII	---	---	0.1053	0.1053	---	---	加自选
583	159941	广发纳斯达克100ETF	QDII	---	---	---	---	---	---	加自选
584	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	QDII	---	---	1.4432	1.4432	---	---	加自选
585	000988	嘉实全球互联网股票人民币	QDII	---	---	2.595	2.595	---	---	加自选
586	000989	嘉实全球互联网股票美元现汇	QDII	---	---	2.226	2.226	---	---	加自选
587	000990	嘉实全球互联网股票美元现钞	QDII	---	---	2.226	2.226	---	---	加自选
588	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	QDII	---	---	1.267	1.267	---	---	加自选
589	001093	广发生物科技指数美元(QDII)A	QDII	---	---	0.1782	0.1782	---	---	加自选
590	000934	国富大中华精选混合	QDII	---	---	3.005	3.005	---	---	加自选
591	000055	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A	QDII	---	---	1.0187	1.0586	---	---	加自选
592	000906	广发全球精选股票(QDII)美元A	QDII	---	---	0.646	0.7078	---	---	加自选
593	000927	博时大中华亚太精选美元现汇	QDII	---	---	0.1394	0.1404	---	---	加自选
594	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	QDII	---	---	5.5949	5.5949	---	---	加自选
595	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	QDII	---	---	2.0083	2.0083	---	---	加自选
596	513030	华安德国(DAX)ETF(QDII)	QDII	---	---	---	---	---	---	加自选
597	000593	易方达标普消费品指数美元现汇A	QDII	---	---	0.4566	0.4566	---	---	加自选
598	000369	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A	QDII	---	---	2.276	2.386	---	---	加自选
599	000370	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A	QDII	---	---	0.3202	0.3371	---	---	加自选
600	513500	博时标普500ETF	QDII	---	---	---	---	---	---	加自选
601	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	QDII	---	---	1.2266	1.2966	---	---	加自选
602	000275	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A	QDII	---	---	0.1725	0.1832	---	---	加自选
603	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	QDII	---	---	1.111	1.166	---	---	加自选
604	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	QDII	---	---	1.301	1.569	---	---	加自选
605	000290	鹏华全球高收益债(QDII)	QDII	---	---	0.6468	0.9813	---	---	加自选
606	000179	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	QDII	---	---	1.211	1.826	---	---	加自选
607	000180	广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A	QDII	---	---	0.1703	0.2626	---	---	加自选
608	040046	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	QDII	---	---	7.2563	7.2563	---	---	加自选
609	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	QDII	---	---	1.0207	1.0207	---	---	加自选
610	040048	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇	QDII	---	---	1.0207	1.0207	---	---	加自选
611	000043	嘉实美国成长股票人民币	QDII	---	---	5.653	5.653	---	---	加自选
612	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	QDII	---	---	4.852	4.852	---	---	加自选
613	000103	国泰中国企业境外高收益债	QDII	---	---	0.7877	0.7877	---	---	加自选
614	513100	国泰纳斯达克100ETF	QDII	---	---	---	---	---	---	加自选
615	161620	融通核心价值混合A	QDII	---	---	1.0934	1.0934	---	---	加自选
616	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币	QDII	---	---	1.5266	1.6691	---	---	加自选
617	050202	博时亚洲票息收益债券A美元现汇	QDII	---	---	0.2147	0.2373	---	---	加自选
618	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	QDII	---	---	0.2147	0.2373	---	---	加自选
619	001061	华夏收益债券(QDII)A	QDII	---	---	1.513	1.7777	---	---	加自选
620	001063	华夏收益债券(QDII)C	QDII	---	---	1.4402	1.6966	---	---	加自选
621	001065	华夏海外收益债券现汇	QDII	---	---	0.2128	0.2518	---	---	加自选
622	001066	华夏海外收益债券现钞	QDII	---	---	0.2128	0.2518	---	---	加自选
623	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币	QDII	---	---	3.5563	4.0913	---	---	加自选
624	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	QDII	---	---	7.2416	7.5116	---	---	加自选
625	070031	嘉实全球房地产(QDII)	QDII	---	---	1.101	1.552	---	---	加自选
626	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	QDII	---	---	1.3553	1.3873	---	---	加自选
627	050025	博时标普500ETF联接A	QDII	---	---	5.0884	5.1474	---	---	加自选
628	118002	易方达标普消费品指数A	QDII	---	---	3.246	3.246	---	---	加自选
629	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A	QDII	---	---	1.7395	1.7795	---	---	加自选
630	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	QDII	---	---	1.2393	1.2393	---	---	加自选
631	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	QDII	---	---	1.6921	1.8591	---	---	加自选
632	206011	鹏华美国房地产(QDII)	QDII	---	---	0.952	1.328	---	---	加自选
633	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	QDII	---	---	0.7487	0.7487	---	---	加自选
634	163208	诺安油气能源	QDII	---	---	1.049	1.178	---	---	加自选
635	160125	南方香港优选股票	QDII	---	---	1.9247	2.0147	---	---	加自选
636	320017	诺安全球收益不动产	QDII	---	---	1.251	1.442	---	---	加自选
637	262001	景顺长城大中华混合(QDII)A人民币	QDII	---	---	2.459	2.88	---	---	加自选
638	100055	富国全球科技互联网股票(QDII)A	QDII	---	---	3.6805	3.6805	---	---	加自选
639	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	QDII	---	---	1.311	1.311	---	---	加自选
640	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	QDII	---	---	2.368	2.368	---	---	加自选
641	519981	长信标普100等权重指数人民币	QDII	---	---	2.326	2.843	---	---	加自选
642	096001	大成标普500等权重指数(QDII)A人民币	QDII	---	---	2.6768	3.2865	---	---	加自选
643	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	QDII	---	---	1.0364	1.0364	---	---	加自选
644	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	QDII	---	---	1.3873	1.4862	---	---	加自选
645	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	QDII	---	---	1.252	1.252	---	---	加自选
646	100050	富国全球债券(QDII)人民币A	QDII	---	---	1.3139	1.393	---	---	加自选
647	206006	鹏华全球中短债(QDII)人民币A	QDII	---	---	0.5666	0.5726	---	---	加自选
648	040018	华安香港精选股票(QDII)	QDII	---	---	2.962	2.962	---	---	加自选
649	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	QDII	---	---	3.0664	3.0664	---	---	加自选
650	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	QDII	---	---	4.5924	5.0314	---	---	加自选
651	050015	博时大中华亚太精选	QDII	---	---	0.991	1.073	---	---	加自选
652	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	QDII	---	---	1.528	1.678	---	---	加自选
653	080006	长盛环球行业混合(QDII)	QDII	---	---	1.262	1.312	---	---	加自选
654	486002	工银全球精选股票(QDII)	QDII	---	---	4.35	4.35	---	---	加自选
655	160213	国泰纳斯达克100指数	QDII	---	---	4.814	10.214	---	---	加自选
656	118001	易方达亚洲精选股票	QDII	---	---	1.361	1.361	---	---	加自选
657	519696	交银环球精选混合(QDII)	QDII	---	---	2.989	3.929	---	---	加自选
658	519601	海富通中国海外混合	QDII	---	---	1.9202	2.1902	---	---	加自选
659	241001	华宝海外中国成长混合	QDII	---	---	1.585	1.585	---	---	加自选
660	486001	工银全球股票(QDII)人民币	QDII	---	---	1.629	2.787	---	---	加自选
661	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	QDII	---	---	1.1685	1.1685	---	---	加自选
662	070012	嘉实海外中国股票混合	QDII	---	---	0.939	0.941	---	---	加自选
663	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	QDII	---	---	1.3374	1.3374	---	---	加自选
664	202801	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A	QDII	---	---	0.9638	1.1048	---	---	加自选

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